גלובס פיננסי
 
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > הראל שקלית ממשלתית

עדכון אחרון 2/4/2025

הראל שקלית ממשלתית

Harel Shekel Government IL
קרן נאמנות 5116009 תל-אביב NIS--
שער
130.17
שינוי
+0.41%
שינוי באג'
0.53

הורדה

  • תמונה
  • אקסל
אישור ביטול
השוואה
יום
שבוע
חודש
3 חוד'
6 חוד'
שנה
3 שנים
כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת
- פטורה
חשיפה למט"חחשיפה למניות 
0%
10%
30%
50%
120%
200%
מעל 200
מנהל קרןהראל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים 69.34
יצירות ינואר 1.47
אפיק עלאג"ח בארץ - מדינה
אפיק ראשיאג"ח מדינה שקליות- ללא מניות
אפיק משנישקליות בלבד
חשיפה למניות0%0%
חשיפה למט"ח0%0%
מטבע עיקרי₪
מחיר קניה130.82
מחיר פדיון130.17
דמי ניהול0.25%
דמי נאמנות0.04%
שיעור הוספה0.5%
עמלת הפצה0.35%
מדיניות דיבידנדאינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מספטורהפטורה
קרן חו"לכן
שינוי מדיניות15/3/2011
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה15/3/2011

תשואות

מתחילת החודש0.34%
מתחילת השנה1.19%
12 חודשים3.77%
36 חודשים1.14%
שנה קודמת2.01%
שארפ 12 חוד' אחרונים -0.13
סטיית תקן 12 ח' אחרונים3.07
לוח גלובס
 

החזקות הקרן (20)

כל החזקות הקרן
מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון
 98.82% 74,491.09   --
2 34.26% 25,823.93 94.91 0.33%
3 21.78% 16,420.96 95.96 0.16%
4 11.56% 8,717.49 83.18 0.60%
5 10.17% 7,663.89 85.74 0.40%
6 8.06% 6,076.20 98.71 0.32%
7 6.70% 5,047.00 73.38 0.95%
8 3.81% 2,868.69 105.82 0.10%
9 2.37% 1,783.40 86.79 1.58%
10
פיקדון בבנק מסוים
 1.11% 839.76   --
11 0.12% 89.54 99.29 0.01%
12
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן
 0.07% 49.88   --
13
שווי נקי של נכסי הקרן
 0.00% 75,379.54   --
14
שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד
 0.00% 6,462.65   --
15
שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד
 0.00% 7,704.34   --
16
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
 0.00% 1,140.41   --
17
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
 0.00% 1,569.89   --
18
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו
 0.00% -1.03   --
19
הפרשה לתשלום שכר הנאמן
 0.00% -0.16   --
20
פיקדון בבנק מסוים
 0.00% 0.02   --
*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024
סך נכסים: 242,127.49
כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר
תשואה
כוכבים 1
תשואה לסיכון
כוכבים 2
שימור הכסף
כוכבים 1
דמי ניהול
כוכבים 5

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל : הראל-פיא קרנות נאמנות בעמ
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 ח'
הראל מחקה י Hang Seng פטורה 47.29%
הראל מחקה י אינדקס בנקים ישראל פטורה 44.60%
הראל מניות פיננסים פטורה 40.08%
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: -
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס		 תשואה
12 חד'
אין נתונים
 
 
צרו איתנו קשר *5988