גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מגדל כספית שקלית

עדכון אחרון 24/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

מגדל כספית שקלית

Migdal Shekel Money Market Fund IL

קרן נאמנות 5102991 תל-אביב NIS--

שער

159.23

שינוי

+0.01%

שינוי באג'

0.02

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מגדל קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	6207.29
יצירות ינואר	-12.16
אפיק על	קרן כספית
אפיק ראשי	כספית שקלית
אפיק משני	כספית שקלית עם קונצרני
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	0%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	159.23
מחיר פדיון	159.23

דמי ניהול	0.219%
דמי נאמנות	0.01%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.1%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	30/12/2007
נאמן הקרן	אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
תאריך הקמה	22/2/2003

תשואות

מתחילת החודש	0.32%
מתחילת השנה	1.04%
12 חודשים	4.34%
36 חודשים	11.05%
שנה קודמת	4.3%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.005
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	0.18

החזקות הקרן (92)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג''ח ביום המסחר האחרון	80.50%	5,155,640.00		--
2	פיקדון בבנק מסוים	16.93%	1,084,229.00		--
3	מ.ק.מ. 215	9.92%	635,229.20	99.97	--
4	מ.ק.מ. 125	5.86%	375,016.40	99.97	--
5	מ.ק.מ. 315	5.53%	354,276.40	99.97	--
6	גלעד פקדון אגחא	4.61%	295,536.60	106.36	0.01%
7	הראל פיקד אגח ג	4.23%	270,890.80	111.23	0.00%
8	אלה פקדון אגח ו	3.88%	248,785.90	111.54	0.08%
9	ממשל קצרה 25/02	2.83%	181,495.60	99.95	--
10	לאומי מסחרי 6	2.82%	180,692.80	1,023.00	0.00%
11	פאי פיקדון אגחא	2.31%	148,086.30	108.53	0.01%
12	מ.ק.מ. 1015	2.31%	148,064.90	97.85	-0.01%
13	הראל פיקד אגח ד	2.30%	147,152.80	103.42	0.04%
14	ג'י.אס.אי אגח ב	2.10%	134,210.40	103.02	-0.04%
15	מ.ק.מ. 415	2.08%	133,098.70	99.92	0.01%
16	פאי פיקדון אגחב	2.04%	130,868.50	106.97	-0.05%
17	מז טפ הנפמסחרי3	1.95%	124,970.30	1,036.90	0.00%
18	מ.ק.מ. 515	1.68%	107,673.00	99.52	0.01%
19	דיסק מנ מסחרי 3	1.59%	101,714.80	1,044.01	--
20	פיקדון בבנק מסוים	1.58%	101,297.50		--
21	אלה פקדון אגח י	1.42%	90,733.22	102.83	0.01%
22	התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס	1.13%	72,210.65		--
23	דיסק מנ מסחרי 4	1.12%	71,902.25	1,023.10	0.00%
24	אלה פקדון אגחיא	1.10%	70,364.00	101.80	0.00%
25	מ.ק.מ. 1115	1.06%	67,606.00	97.49	-0.01%
26	אביעד פקדוןאגחא	0.83%	53,121.53	103.21	0.00%
27	אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.79%	50,506.30		--
28	עזריאלי מסחרי 1	0.78%	50,187.17	1,032.70	0.01%
29	ספיר פקדון אגחא	0.77%	49,462.58	103.00	0.01%
30	מ.ק.מ. 715	0.74%	47,547.82	98.89	0.01%

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 4,448,941.42

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : מגדל קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
מגדל סין		51.70%
MTF מחקה (Indxx US Airlines Top 10 (4A מנוטרלת מט"ח		50.94%
MTF מחקה אינדקס תעשיה ישראל		50.09%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה