גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > PTF תל בונד תשואות

עדכון אחרון 30/3/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אי.בי.אי. מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות

I.B.I. MEHAKA (!) Tel Bond-Yields CPI Linked IL

קרן נאמנות 5117957 תל-אביב NIS--

שער

146.57

שינוי

+0.07%

שינוי באג'

0.10

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	311.35
יצירות ינואר	-9.80
אפיק על	אג"ח בארץ - חברות והמרה
אפיק ראשי	אג"ח חברות צמודות מדד
אפיק משני	בריבית קבועה
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	0%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	146.57
מחיר פדיון	146.57

דמי ניהול	0.2%
דמי נאמנות	0.025%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	פטורה מתשלום
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	9/6/2013
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	17/2/2013

תשואות

מתחילת החודש	0.50%
מתחילת השנה	0.29%
12 חודשים	6.73%
36 חודשים	13.84%
שנה קודמת	9.77%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.117
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	2.28

החזקות הקרן (82)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	100.00%	292,350.90		--
2	נכסים ובנ אגח י	5.68%	16,609.37	108.20	0.19%
3	ג'י סיטי אגח יב	5.05%	14,764.79	115.61	0.10%
4	שיכון ובינוי אגח 8	4.81%	14,067.39	118.56	0.25%
5	ג'י סיטי אגח יג	4.74%	13,857.51	114.70	-0.07%
6	אשטרום קב אגח ד	4.21%	12,295.44	104.78	0.01%
7	דליה אגח ב	3.60%	10,538.79	104.60	0.35%
8	ג'י סיטי אגח טז	3.54%	10,361.26	103.70	0.16%
9	אפי נכסים אגח ח	3.49%	10,198.76	117.26	0.09%
10	דליה אגח א	2.94%	8,584.89	109.39	0.23%
11	או פי סי אגח ב	2.60%	7,599.15	114.37	0.28%
12	הכשרת ישוב אג21	2.37%	6,938.16	113.45	0.10%
13	ג'י סיטי אגח יד	2.34%	6,845.09	98.14	-0.01%
14	נופר אנרג אגח א	2.15%	6,293.22	110.02	0.13%
15	אפי נכסים אגחיג	2.13%	6,231.84	105.87	0.16%
16	אדגר אגח יב	1.78%	5,202.26	100.79	0.12%
17	אפי נכסים אגחיד	1.76%	5,131.81	103.91	0.20%
18	ג'י סיטי אגח כ	1.65%	4,826.76	104.90	0.05%
19	הכשרת ישוב אג23	1.62%	4,748.33	116.05	0.16%
20	בראק אן וי אגחד	1.60%	4,682.58	111.56	--
21	אדגר אגח יא	1.58%	4,620.26	112.69	0.16%
22	מגוריט אגח ד	1.51%	4,425.82	105.67	0.11%
23	אספן גרופ אגח ח	1.47%	4,295.47	110.41	0.07%
24	מנרב אגח ד	1.44%	4,208.56	106.32	0.34%
25	להב אגח ג	1.44%	4,201.52	109.25	0.18%
26	מגוריט אגח ג	1.38%	4,046.44	103.82	-0.05%
27	הכשרת הישוב אגח 26	1.37%	3,995.04	107.79	0.28%
28	אדגר אגח י	1.36%	3,964.75	116.54	0.00%
29	אשטרום נכ אגח14	1.32%	3,870.71	105.84	0.14%
30	דלק נכסים אגח א	1.31%	3,823.72	110.10	0.19%

*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024

סך נכסים: 503,580.59

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : פסגות קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח		72.63%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי		61.82%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל		59.47%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה