גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > אי.בי.אי. כספית פטורה

עדכון אחרון 1/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אי.בי.אי. כספית שקלית

I.B.I. Shekels Money Market IL

קרן נאמנות 5103510 תל-אביב NIS--

שער

148.94

שינוי

+0.01%

שינוי באג'

0.01

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	2519.65
יצירות ינואר	-23.81
אפיק על	קרן כספית
אפיק ראשי	כספית שקלית
אפיק משני	כספית שקלית עם קונצרני
חשיפה למניות	0%
חשיפה למט"ח	0%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	148.94
מחיר פדיון	148.94

דמי ניהול	0.2%
דמי נאמנות	0.01%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.1%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	15/11/2003
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	15/11/2003

תשואות

מתחילת החודש	0.02%
מתחילת השנה	1.11%
12 חודשים	4.28%
36 חודשים	10.65%
שנה קודמת	4.26%
שארפ 12 חוד' אחרונים	0.66
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	0.17

החזקות הקרן (64)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	73.44%	1,864,879.00		--
2	פיקדון בבנק מסוים	24.85%	631,104.10		--
3	מ.ק.מ. 315	14.32%	363,613.00	99.97	--
4	מ.ק.מ. 415	9.96%	252,852.90	99.97	0.00%
5	מ.ק.מ. 215	7.08%	179,910.00	99.97	--
6	גלעד פקדון אגחא	3.12%	79,282.49	106.59	0.03%
7	אלה פקדון אגח ו	3.05%	77,532.00	111.67	0.00%
8	הראל פיקד אגח ג	3.05%	77,357.00	111.35	0.00%
9	ג'י.אס.אי אגח א	2.72%	69,106.16	107.45	0.07%
10	ממשל קצרה 25/02	2.55%	64,792.00	99.95	--
11	רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.97%	50,126.25		--
12	התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס	1.78%	45,210.50		--
13	ממשל קצרה 25/05	1.55%	39,452.00	99.35	0.02%
14	הראל פיקד אגח ד	1.39%	35,197.96	103.55	0.03%
15	דיסק מנ מסחרי 5	1.38%	35,086.45	1,009.00	0.00%
16	מ.ק.מ. 515	1.35%	34,394.93	99.62	0.02%
17	מ.ק.מ. 1015	1.09%	27,606.30	97.96	0.04%
18	ממשל קצרה 25/08	1.04%	26,352.00	98.28	0.01%
19	מ.ק.מ. 815	1.02%	25,802.75	98.59	0.02%
20	פאי פיקדון אגחב	0.99%	25,101.62	107.00	0.00%
21	מז טפ הנפמסחרי4	0.95%	24,061.00	1,007.17	0.00%
22	מ.ק.מ. 116	0.95%	24,055.00	96.86	0.02%
23	מז טפ הנפמסחרי3	0.81%	20,592.40	1,037.64	0.00%
24	פאי פלוס אגח ג	0.79%	20,044.00	101.04	0.02%
25	וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.79%	20,144.22		--
26	ביג נעמ 3לא סחיר	0.79%	20,143.66		--
27	מ.ק.מ. 915	0.77%	19,543.32	98.28	0.02%
28	מ.ק.מ. 715	0.71%	18,124.10	98.99	0.03%
29	בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.60%	15,169.16		--
30	הראל ריב אגח א	0.60%	15,135.00	101.79	0.06%

*הרכב הקרן נכון ל- 1/30/2025

סך נכסים: 2,338,756.27

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : איביאי ניהול קרנות נאמנות


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח		72.27%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי		60.50%
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל		58.00%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה