גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > מיטב גז ונפט

עדכון אחרון 8/4/2025

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

מיטב גז ונפט

MEITAV GAS AND OIL IL

קרן נאמנות 5101951 תל-אביב NIS--

שער

516.22

שינוי

-2.81%

שינוי באג'

-14.95

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	מיטב קרנות נאמנות בע"מ
סך נכסים	64.40
יצירות ינואר	-0.64
אפיק על	מניות בארץ
אפיק ראשי	מניות לפי ענפים
אפיק משני	מניות לפי ענפים
חשיפה למניות	120%
חשיפה למט"ח	10%
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	516.22
מחיר פדיון	516.22

דמי ניהול	2.05%
דמי נאמנות	0.03%
שיעור הוספה	0%
עמלת הפצה	0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל	כן
שינוי מדיניות	14/7/2010
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	23/11/2001

תשואות

מתחילת החודש	-3.72%
מתחילת השנה	6.88%
12 חודשים	34.76%
36 חודשים	78.27%
שנה קודמת	31.36%
שארפ 12 חוד' אחרונים	1.876
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	16.32

החזקות הקרן (30)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה למניות ביום המסחר האחרון	90.06%	45,672.68		--
2	ישראמקו יהש	9.15%	4,641.25	203.40	-2.21%
3	רציו יהש	9.14%	4,634.69	387.50	-0.13%
4	אנרג'יאן	9.00%	4,566.48	3,585.00	-4.14%
5	נאוויטס פטר יהש	8.64%	4,383.50	7,675.00	-8.62%
6	ניו-מד אנרג יהש	8.56%	4,340.79	1,267.00	-1.71%
7	דלק קבוצה	8.34%	4,231.33	53,460.00	-4.07%
8	פיקדון בבנק מסוים	7.07%	3,583.25		--
9	קסם 4A) ETF) ת"א נפט וגז	6.83%	3,461.25	23,090.00	-3.27%
10	תכלית סל (40) ת"א נפט וגז	6.63%	3,363.69	2,279.00	-2.86%
11	כהן פיתוח	4.97%	2,518.84	15,150.00	-4.17%
12	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	4.27%	2,167.41		--
13	איי.סי.אל	4.20%	2,130.00	2,210.00	0.82%
14	אורמת טכנו	3.47%	1,759.45	25,040.00	-2.98%
15	פז אנרגיה	2.94%	1,492.63	48,640.00	-3.61%
16	נפטא	2.85%	1,444.49	2,271.00	-2.82%
17	ITHACA ENERGY PLC	2.82%	1,432.33		--
18	התחייבויות אחרות	1.71%	866.26		--
19	תמר פטרוליום	1.42%	721.81	3,114.00	-2.78%
20	אנלייט אנרגיה	1.08%	550.15	5,359.00	-8.38%
21	פיקדון בבנק מסוים	1.07%	542.29		--
22	פיקדון בבנק מסוים	0.38%	192.79		--
23	הפרשה לתשלום שכר הנאמן	0.00%	-0.17		--
24	שווי נקי של נכסי הקרן	0.00%	50,714.29		--
25	שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	2,543.11		--
26	שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד	0.00%	391.54		--
27	שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש	0.00%	7,033.25		--
28	שווי היחידות שנפדו במהלך החודש	0.00%	4,649.25		--
29	הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן דמי ניהול קבו	-0.02%	-11.29		--
30	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	-0.26%	-131.51		--

*הרכב הקרן נכון ל- 1/30/2025

סך נכסים: 163,885.83

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים		59.29%
תכלית TTFי (40) אינדקס בנקים ישראל		50.45%
מיטב גז ונפט		36.10%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק

הקרן	חשיפה ומס	תשואה 12 חד'
דולפין יתר		20.68%
ילין לפידות יתר		18.48%
אנליסט מניות SMALL CAP ישראל		29.54%

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה