גלובס פיננסי > בורסת ת"א - קרנות נאמנות > טרגט אג"ח ללא מניות

עדכון אחרון 14:24

תמצית

גרפים

החזקות

פורום

אלביט מע' אגח ב

ELBIT SYS. B2

קרן נאמנות 5116637 תל-אביב NIS--

שער

92.77

שינוי

-0.10%

שינוי באג'

-0.09

הוסף לתיק התראות

הורדה

תמונה
אקסל

אישור ביטול

השוואה

יום

שבוע

חודש

3 חוד'

6 חוד'

שנה

3 שנים

כל המידע

פרטי הקרן

- חייבת

- פטורה

חשיפה למט"ח	חשיפה למניות
		0%
		10%
		30%
		50%
		120%
		200%
		מעל 200

מנהל קרן	איילון קרנות נאמנות
סך נכסים	₪ 236,716,800
יצירות ינואר	-6.13
אפיק על	--
אפיק ראשי	אג"ח בארץ - כללי
אפיק משני	ללא מניות
חשיפה למניות	ללא חשיפה
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים
מטבע עיקרי	₪
מחיר קניה	149.23
מחיר פדיון	149.23

דמי ניהול	0.79%
דמי נאמנות	0.04%
שיעור הוספה	0.00%
עמלת הפצה	עד 0.35%
מדיניות דיבידנד	אינה מתחייבת לחלוקת דיבידנד
מדיניות מס	פטורה
קרן חו"ל
שינוי מדיניות	08.12.2011
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
תאריך הקמה	7/7/2021

תשואות

מתחילת החודש	-0.10%
מתחילת השנה	0.74%
12 חודשים	9.05%
36 חודשים	5.09%
שנה קודמת	-3.63%
שארפ 12 חוד' אחרונים	3.40
סטיית תקן 12 ח' אחרונים	2.20

החזקות הקרן (193)

כל החזקות הקרן

מס'	נייר	אחזקה	שווי (א' ש"ח)	שער	שינוי יומי

1	חשיפה חיובית לאג"ח ביום המסחר האחרון	91.30%	26,766.07		--
2	פיקדון בבנק מסוים	8.32%	2,440.59		--
3	חשיפה למט"ח ביום המסחר האחרון	7.45%	2,184.67		--
4	אלה פקדון אגח ד	4.57%	1,338.51	108.86	0.69%
5	ממשל שקלית 0347	2.82%	825.60	86.14	-0.34%
6	ממשל שקלית 1152	2.43%	711.64	69.57	-0.09%
7	התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן	2.27%	665.89		--
8	נאוויטס אגח ז	1.88%	551.45	99.32	-0.82%
9	ג'י סיטי אגח יד	1.85%	542.30	96.00	-0.72%
10	אספן גרופ אגח ט	1.76%	514.63	99.56	-0.79%
11	אלקטרה אגח ו	1.74%	510.96	85.22	-0.44%
12	ממשל משתנה 1130	1.68%	492.15	98.33	0.00%
13	מ.ק.מ. 1115	1.65%	484.50	97.62	0.05%
14	עזריאלי אגח ט	1.64%	480.75	103.21	-0.96%
15	אדגר אגח יג	1.58%	463.42	105.32	-0.52%
16	הכשרת הישוב אגח 26	1.58%	463.94	106.04	-0.55%
17	מ.ק.מ. 1215	1.48%	434.70	97.24	0.01%
18	לייטסטון אגח ה	1.47%	431.41	106.05	-0.53%
19	נכסים ובניין אגח ט	1.43%	418.30	96.19	-0.20%
20	מישורים אגח ט	1.41%	414.72	110.35	-0.40%
21	אלבר אגח כב	1.39%	408.25	100.65	-0.28%
22	עמרם אברהם אגחג	1.36%	398.24	98.53	-0.52%
23	אלוני חץ אגח טו	1.33%	389.46	99.79	-0.76%
24	נופר אנרג אגח ד	1.31%	383.07	104.97	-0.71%
25	ג'י סיטי אגח טז	1.31%	384.55	101.56	-0.82%
26	ג'י סיטי אגח יג	1.30%	380.00	112.73	-0.50%
27	ממשל שקלית 0142	1.28%	374.82	110.48	-0.38%
28	נכסים בנ אגח יא	1.24%	362.38	103.99	-0.34%
29	דלק קב אגח לט	1.22%	356.49	104.31	-0.77%
30	אלבר אגח כא	1.17%	343.73	99.70	-0.31%

*הרכב הקרן נכון ל- 1/30/2025

סך נכסים: 44,917.19

כל החזקות הקרן

דירוג הקרן

דירוג הקרן ביחס לקרנות החברות באותו אפיק ב-12 ח' האחרונים:
תשואה: 5 כוכבים לתשואות הגבוהות ביותר
תשואה לסיכון: 5 כוכבים לערך שארפ הגבוה ביותר
שימור הכסף: 5 כוכבים לקרנות שהציגו את הירידה החודשית המינמלית ביותר
דמי ניהול: 5 כוכבים לזולות ביותר

תשואה
תשואה לסיכון

שימור הכסף
דמי ניהול

סך נכסים ( מליוני ₪)

חיפושים אחרונים

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד

מנהל : איילון קרנות נאמנות


קרן	חשיפה ומס	תשואה 12 ח'
איילון זבולון מניות חו"ל		76.90%
איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3		48.10%
איילון מניות בנקים		47.38%

קרנות מובילות באפיק

עוד

אפיק: -

הקרן

חשיפה
ומס

תשואה
12 חד'

אין נתונים

אודות גלובס

פרוייקטים ושיתופי פעולה